报销单支付明细账号填写注意事项
发布时间: 2015-05-15 浏览次数: 711

支付方式为建行卡

 建行卡支付方式必须是济南建行的个人储蓄卡或者存折(信用卡不可以)。

1、对方名称:收款名称与开卡时银行登记的姓名一致

2、银行账号:没有使用公务卡消费的报销款只能打到建行卡,请不要填写6282开头的公务卡卡号。注意账号填写不能留有空格。

3、开户银行:请填写具体的开户银行,具体到支行,格式为银行+城市+支行(+分理处)。例:建行济南市长清支行大学科技园分理处。

4、务必选择对方省份和对方城市,建行卡支付方式应为山东省济南市。

支付方式为电汇

1、对方名称收款名称应与发票名称一字不差。

2、银行账号:请大家仔细核对银行账号,不要添加或者减少数字,更不要写成税号,对方单位更名或者变更银行账户与税票不符的请与对方单位核实后填写对公汇款,公司名称一定对应公司账号。注意账号填写不能留有空格。

3、开户银行:请填写具体的开户银行,具体到支行,格式为银行+城市+支行(+分理处)。例:工行上海张江支行

4、对方省份及对方城市务必填写,否则无法准确找到开户银行

支付方式为国库支付请参照以上要求


批量支付方式中支付明细必须为两条及两条以上济南建行卡,如果既有建行卡又有电汇请分开做报销单。

特别注意:请老师填写后再仔细核对收款账户、收款银行、收款账号!避免发放失败重新办理手续造成的麻烦。